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新基发行冰火两重天超六成私募重仓“持股过节”丨基金下午茶

发布日期:2022-06-20 22:30   来源:未知   阅读:

  第一批同业存单指数基金自去年上市以来,频频以暂停申购、限购的方式“谢客”。与此同时,第二批同业存单指数基金发售又受到热捧。4月26日,招商中证同业存单AAA指数7天持有发布提前结束募集公告。据悉,该基金不到两日募超100亿元,成为今年来罕有的爆款基金之一。

  数据显示,今年以来已有45只基金认购时间超过90天,其中主动权益型基金占据26席。新基金发行呈现出“冰火两重天”格局。基金人士表示,随着风险偏好下降,投资者目前普遍希望从确定性中寻找安全边际。

  数据显示,近六成私募认为,经过短期大幅度回调后,A股正在酝酿中长期左侧布局的良机,因此选择重仓持股过节。多位头部私募人士表示,尽管疫情、地缘冲突等不确定因素仍存,但市场估值水平已经处于底部区域,此阶段投资具有较好的中长期性价比,后续稳增长相关板块和业绩有望修复的困境反转企业值得关注。

  4月以来,机构调研次数和受调研公司数较3月均有所下降。已披露数据显示,截至4月28日,各机构(含基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构、QFII及其他)本月共对368家A股上市公司进行了20503次调研(不含网上业绩说明会、互动问答,下同),与三月的763家公司获机构调研、33871次机构调研总次数相比,均有所下降。从申万行业分类来看,医药生物行业和电子行业受关注度较高,分别有44家和41家公司接受机构调研,占比均超10%。从接受机构调研总数居前的20家公司来看,医药生物、电子、计算机、电力设备行业公司各有3家,此外,还有2家食品饮料行业公司。

  从目前披露的2022年一季报数据来看,葛卫东新进了芯片公司安路科技,大幅减持了智能语音龙头科大讯飞,还减持了安防领域的安恒信息,以及兆易创新、移远通信、奇安信等,对凯盛新材保持持股不变。

  从第一批基础设施公募REITs发行到第二批,再到常态化发行,投资者对其关注度和参与度正在逐渐提升。4月28日,首单央企高速公路REITs华夏中国交建REIT上市,单日成交额6.99亿元。成交金额与单日涨幅均位列同类基金首位。业内分析人士表示,公募REITs投资潜力可期,建议投资者理性看待其二级市场价格波动,优选部分受疫情扰动较小、经营稳健、区域环境稳定的产品。同时,持续关注相关产品的扩募机会。

  招商基金发表观点指出,展望后市,随着上海疫情缓解、供应链恢复等,前期估值压缩剧烈的成长板块会有一定反弹空间。

  招商基金表示,接下来会重点关注经济需求恢复情况,重点布局稳增长相关的周期和消费板块,继续看好低估值、业绩增长确定性好以及有边际变化的板块和个股。

  博时基金发表观点指出,当前政策面和流动性对A股都是十分友好的。在此轮疫情过后,消费的复苏、生产和物流的正常运转都将有利于经济的修复,也有利于A股市场信心的恢复。

  展望后市,博时基金认为,我国货币政策坚持稳健偏宽松,流动性也维持合理充裕。经过前期回调后,A股风险得到一定释放,当前对A股不必过于悲观,中长期来看A股机会将大于风险,仍可适当关注以科技和能源为代表的新兴制造业的机会,如新能源车、光伏等板块。

  大成基金指出,参考国外发展经验,从客户资源、牌照优势、资源投入、专业基础等角度看,未来我国公募基金行业将呈现少数全能型服务商和大量特色型服务商共同繁荣成长的竞争格局。资源仍然将会逐渐向头部机构聚集,提早布局的大型资管机构将会获得竞争优势。与此同时,由于资产管理和财富管理的深度、广度和复杂度,大量提供资产配置、投资顾问、养老服务、管理咨询、技术服务、股权投资等差异化、特色化的行业机构也将繁荣成长,它们是“小而美”的代表。差异化竞争将会突破行业零和博弈的桎梏,推动公募行业形成既激烈竞争又合作共赢的良好发展态势。

  随着本轮疫情向下拐点的确认,风险偏好修复的一级驱动已经开启,即便当前基本面环境更复杂,市场右侧信号也尚未出现,但A股已经进入深度价值区间,在战略买点面前,空间比时间更重要。从看短做短的角度,建议从超跌成长和疫后供应链恢复两个逻辑展开;中期视角下,继续重视三个确定性溢价;选股逻辑上,继续推荐“红利+预期改善”策略、“双低+困境反转”。二季度后段可关注消费股的战略配置机遇,重点关注大众消费品、休闲食品、免税以及酒店。

  海通证券指出,操作上,避免盲目抄底,做好仓位灵活控制,跟随市场节奏做好切换。在本周三的大幅反弹后,我们仍应注意底部量能的变化,来作为衡量反弹整体质量的指标。配置方向上,稳增长相关的地产基建依旧值得关注,相关主题近期调整幅度较大,有触底反弹的机会。拉长来看,后疫情周期的旅游、酒店餐饮等板块值得提前布局,同时,交易过户费降低的消息短期有望带动券商概念脉冲式反弹。

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